|
Обзор Ру-нетного каперства
Идея о том, что спортивный беттинг
двухвариантен постепенно овладевает умами
рунетчиков. Ставки как вид лотереи или
эмоциональный бонус к просмотру состязания - был,
есть и будет одним из любимых развлечений многих.
Ставки же как вид высокорисковых и высокодоходных
инвестиций все больше и больше завоевывают свою
популярность... И как в любой вид деятельности,
находящийся на пике популярности, широкими рядами
хлынули люди с разными способностями, чистотой рук
и "растопыренностью пальцев".
Разобраться в
этом потоке "Ставок от..." и "Платных сервисов,
обещающих 50% в течение 5 дней" человеку, не
знакомому с основами инвестиционного бизнеса порой
совсем не просто. Навести немного порядка или
набросить на все это многообразие платных сервисов
некую шкалу оценки и попытается автор данной
статьи...
Итак, что же роднит ставки на
спортивные события, азартные игры казино и
спекуляцию на биржах? 1. Отрицательное мат.
ожидание. Процент казино, заложенный в каждую
карточную игру и каждый спин рулетки, процент за
брокерское обслуживание и разница БИД-АСК спреда
на биржах и маржа букмекерской конторы - это те
условия, которые уменьшают шансы игрока на успех в
долгосрочном периоде. И эта та цена, которую
игрока вынуждают платить за участие во всех
вышеуказанных занятиях.
2. Высокие риски и
высокая доходность.
3. И соответственно
финансовый менеджмент для всех трех видов
деятельности.
Для того, чтобы быть
успешным и прибыльным игроку необходим ПОСТОЯННЫЙ
перевес над линией. В казино подобных людей
называют "счетчиками" - они запоминают вышедшие
карты в BJ, тем самым улучшая мат ожидание для
оставшихся карт.
На биржах и в спорте
ПОСТОЯННОГО перевеса добиваются люди очень
способные к данному виду деятельности, обладающие
какими-то разработками, собственными
исследованиями, интуицией, большим опытом и т.д.
Если игрок сам в состоянии добиваться постоянного
перевеса, то никакой помощник ему не нужен, а вот
если нет - тогда и появляется на арене -
финансовый советник (для биржи) или гандикапер
(далее - капер) для ставок на спорт.
Что
же заставляет человека, разбирающегося в ставках
открывать подобный сервис, ведь как сказал
Л.Вилльямс (один из лучших финансовых советников,
неоднократный победитель мирового Кубка Роббинса
по торговле фьючерсами) "работа с сотней бумаг,
графиков, акций и счетов все равно легче и
прибыльнее, чем общение с любым подписчиком".?!
Существует и такое мнение - тот, кто помогает
заработать другим, сам зарабатывать не может.
В этих постулатах есть доля истины- очень
многие супер-успешные биржевые спекулянты и каперы
никогда не занимались подобным. И даже, как
правило, не писали книг о своих методах работы -
им не до этого, они продолжают "ковать" деньги
Однако, среди них есть и те, кто с одинаковым
успехом занимается и тем, и другим. К таким
звездам можно отнести биржевиков: Дж.Сороса
(Quantum Fonds Group) У.Баффета (Berkshire
Hathaway), Л. Вилльямс и т.д, из каперов:
Б.МакКуна, М.Пиццола и других.
Значит - не
только деньги за свои услуги, но и желание славы,
публичного успеха движет подобными людьми, и это
хорошо. С помощью подобных людей мы, малоопытные,
загруженные основной работой или просто невезучие
игроки можем зарабатывать неплохие деньги.
Итак, капер - это человек, который дает
своим клиентам ПОСТОЯННЫЙ перевес над линией
букмекерских контор и взимает за это деньги.
Следующий вопрос : Как же правильно выбрать
капера?
Что касается финансовых советников
для бирж - то здесь ситуация простая : Специальные
комиссии при NYSE и CFTC публикуют отчеты и
результаты 25 или 50 лучших финансовых советников
и компаний, хранят архивы их деятельности, так что
выбрать подходящего не представляется сложной
задачей.
С каперами ситуация иная, подобных
достоверных рейтингов, кроме результатов
чемпионатов по каперству (которые очень часто
случайны), не существует.
Единственным
способом достоверного тестирования возможностей
капера является применение к его сервису тех же
самых требований, которые применяются к биржевым
советникам. Начнем с теории. Стандартная money
line 11-10, что означает что точка безубыточности
находится на уровне 52.38% побед от количества
результатов.
Для биржевых специалистов
является стандартом 10 кратная оборачиваемость
банка для получения достоверных результатов о
качестве сервиса.
Рассмотрим пример :
Капер Х собирается открывать платный сервис со
следующими показателями : технический банк 1000уе,
50 ставок в месяц, 25уе сумма каждой ставки, цена
5уе за ставку.
В соответствие с требованиями,
применяемыми на бирже, свободный обзор подобного
проекта составляет 1000х10=10000 /25 = 400 ставок
и, при 50 ставках в месяц = 8 месяцев свободной
для обозрения публикации ДО открытия подобного
сервиса. Как оценить успешность капера при
различных коэфициентах?
Складываем кэфы
выигравших ставок/общее количество ставок.
[скажем из 6-ти ставок выиграли 3 с коэф 2.5.
Тогда (2.5+2.5+2.5)/6=1.25] Полученный
коэффициент результат прибыльности капера на
ставку. В нашем примере 50 ставок в месяц принесут
50х1.25 =62.5 ставки прибыли или 62.5 х25 = 1562.5
уе до оплаты услуг. Услуги капера 50х5 = 250 уе.
Чистая прибыль 1562.5-250-1000 = 312.5 уе.
Все
ли здесь правильно ?
Для высокорисковых
инвестиций законы, выработанные десятилетиями при
работе на биржах гласят:
1. Размер ставки на
единичное событие (акцию, фьючерс) не должен
превышать 2% от суммы капитала, многие аналитики
считают что превышение 1% от суммы капитала уже
есть неоправданный риск.
(В нашем примере 2.5
%)
2. 10% месячная прибыль для высокорисковых
инвестиций - отличный показатель.
(В нашем
примере 31.5%)
И последний пункт: а не
дорого ли стоит подобный сервис? Ведь в нашем
примере капер получает 250уе, в то время как мы
312.5уе при этом рискуя своими
деньгами?
Ответ таков, причем он
одинаков и для стоимости сервиса биржевых
советников и для каперов - сервис, который
приносит клиенту ПОСТОЯННЫЙ перевес в биржевой
игре или ставках стоит ровно столько клиент готов
за него платить. В списках лучших фин.советников
CFTC фигурируют и 500$ и 25000$ годовые подписки
на одни и те же услуги...
Итак капер,
которого мы наблюдаем имеет постоянный перевес над
линией. Следующий вопрос состоит в том – как он
этого добивается? Нет-нет, нам не надо знать –
варит ли он кофе и гадает на кофейной гуще или
наблюдает за движением звезд, в конце-концов
методика капера – это его секрет, его ценность и
его ноу-хау. Все что нам нужно знать – не
втягивают ли нас в одну из прогрессивных систем
ака критерий Келли, Мартингейл и всевозможные виды
догонов. Споры относительно подобных систем на
бирже угасли давным-давно, и каждый новый Гуру,
пытающийся «модифицировать» или улучшить любую
прогрессивную стратегию терпит жесточайший крах.
Самый свежий пример – В.Нидерхофер, потерявший
миллионы долларов на этом совсем недавно. Его
книга выпущена на русском языке, о его крахе масса
информации в инете, здесь только один отрывок из
этой книги:
http://www.parusinvestora.ru/stories/st4/st4.htm
И если игрок, считающий что он может
чего-то добиться используя подобные системы, может
рисковать своими деньгами, то капер, предлагающий
свои услуги, права на это не имеет.!
Фиксированно-фракционный метод для биржи, он
же флэт – единственный метод, который может
применять капер или адвайзер в своем сервисе.
Кроме многолетнего опыта биржевых спекуляций
на основе которых были сделаны данные выводы
подавляющим большинством финансовых аналитиков,
они имеют под собой и логическую основу:
1.Если капер имеет преимущество над линией
постоянно, то чем дольше он играет , тем сильнее
это преимущество сказывается.
2.Зачем
держаться за плохую ставку, если капер постоянно
видит массу хороших. 3.Любое удвоение или
увеличение суммы на одну и ту же ставку приводит к
зашкаливанию риска и критически влияет на
устойчивость всей системы.
Биржевые мудрости
по этому поводу говорят: «сбрось плохую акцию и
держи хорошую», «никогда не добавляй к убыткам»,
«минимизируй убытки и отжимай прибыль».
Именно
поэтому CTCR – Commodity Traders Consumer Reports,
занимающийся мониторингом финансовых адвайзеров,
включает в свой список только «флэтовые сервисы».
От себя хотелось бы добавить – капер
обязан быть консервативным и ради себя и ради
своих подписчиков. Ведь чем устойчивее система,
тем больше подписчиков.
И если игрок может
использовать агрессивные стратегии, основываясь на
советах капера на свой страх и риск, то капер
обязан быть успешным и иметь постоянный доход
именно на консервативной основе.
Следующий
критерий – это «сервисность услуги». 1). Адвайзер
или капер, предоставляющий свои услуги, должен
делать это в максимально удобной форме для
подписчиков. Емайл, SMS- сообщения и Вэб-сайт с
собственной страничкой для каждого клиента –
повсеместный и обязательный стандарт. 2). Условия
оплаты сервиса также должны быть многовариантны и
доступны с помощью интернета.
3). Единое время
предоставления информации. Для западных сервисов
это непременное условие по умолчанию. На просторах
стран СНГ, причем это касается и адвайзеров и
каперов, явление, к сожалению, нечастое.
Но
единый временной формат – ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ условие
любого вида сервиса подобного рода. Клиент платит
деньги за то, чтобы один раз в день (неделю,
месяц) получить совет от специалиста и избавить
себя от сидения за компьютером в ожидании
информации.
Еще одним важным моментом
является отношение капера к «волатильности» при
ведении собственной статистики. Волатильность –
это степень изменения среды для которой он дает
свои советы.
Рассмотрим пример на бирже:
адвайзор рекомендует купить акции по 16.750, когда
вы получаете это сообщение – акции стоят 17.250.
Затем адвайзор рекомендует продать их выше 18. Вы
отдаете лимит-ордер своему брокеру и брокер
исполняет ваш ордер по 18.125. Максимальная же
цена в этот день доходит, скажем, до 18.625.
Ваш доход составил 87.5 цента на акцию, а
какой доход запишет капер? Как вы отреагируете на
его запись 16.750-18.625 с доходом 1.875 доллара
на акцию?
Ситуация на рынке ставок абсолютно
такая же. Волатильность коэффициентов сопоставима
с волатильностью многих акций. Честность ведения
собственной статистики особенно важна для каперов,
так как служб, занимающихся мониторингом каперских
услуг на данный момент не существует.
Не
менее важным критерием оценки подобных сервисов
является доступность рынка. Клиент или подписчик
должен иметь информацию о рынке на котором ему
предлагается работать еще ДО начала подписки. Для
услуг адвайзеров – это биржи, их правила и
ограничения, для каперов – это букмекерские
конторы, их минимумы и максимумы. Клиент должен
быть готов к возможности использовать советы, его
капитал должен быть правильно распределен между
несколькими конторами и т.д. Клиенту, торгующему
на NYSE совершенно не интересны советы по покупке
хлопка на новозеландской бирже, а игроку, имеющему
счета, скажем, в WH или Pinnacle не пригодятся
ставки в оффлайновой конторе города Конотопа.
И последний критерий – оплата услуг.
Как уже было упомянуто в первой статье –
услуги стоят ровно столько, сколько клиенты готовы
за это платить. Вопрос стоимости услуг того или
иного сервиса – вопрос скорее менеджмента и
позиционирования самого капера.
Однако,
если на западе вопросы оплаты и способы ее
начисления довольно стандартны, то на территории
СНГ появились некоторые «гримасы», характерные
только для незрелых рынков.
1). Взимание %
от сумм выйгрыша и производные от этого способа.
Подобные системы оплаты говорят лишь о полной
неустойчивости данного сервиса и желании «урвать с
лоха» пока есть возможность.
Правила
инвестирования гласят – невозможно участвовать в
прибыли, не разделяя ответственность за убытки.
2). Фиксированная сумма оплаты недельного
(месячного) сервиса без указания минимального
количества сделок/ставок.
Минимальное
количество сделок/ставок за определенный период –
это индикатор, на основании которого измеряется
успешность капера и расчитывается рентабельность
данного сервиса. Если этого нет – сервис не
соответствует никаким требованиям, предъявляемым к
инвестициям.
Оптимальным и принятым
повсеместно способом оплаты для подобного рода
услуг является система Nye за сделку/ставку
Выводы:
Пользуясь нормами, принятыми
биржевым сообществом для оценки инвестиционного
потенциала платных сервисов мы составили следующий
список или шкалу оценки применительно к каперам :
1. Постоянный перевес над линией на основе
10 кратного оборота банка, доступного для
мониторинга.
2. Размер ставки на единичное
событие – не более 2%
3. Стратегия – флэт
4. Доходность – не менее 10% в месяц.
5.
Сервисность – удобство предоставления информации,
оплаты услуг, единый временной формат.
6.
Отношение к волатильности или «честность в ведении
статистики».
7. «Фокус рынка» - планирование и
размещение активов для игры.
8. Система
оплаты.
Автор:
Solero
Дата написания:
2.09.2003
Источник
http://www.bestbet1x2.com/rus/
|
|
